엘리엇파동이론! 이걸 알면 주식으로 돈벌기 쉬울까?

오늘은 주식투자를 하는 사람이라면 알아두면 좋은 엘리엇파동이론에 대해서 정리해보려 합니다.

들어본 적 있으신가요?

엘리엇파동이론이란 주식의 기술적분석 이론 중 하나입니다.

주가가 연속적인 8개의 파동이 특정한 사이클을 이루며 상승/하락을 반복한다는 이론인데요,

주가 변동을 예측하여 매수/매도 타이밍을 잡는데 많이 사용됩니다.

 

같이 앨리엇파동이론(Elliot wave principle) 기초를 알아봅시다. 

 

 

1. 엘리엇파동이론 유래

 

엘리엇파동이론은 미국 회계사 출신인 랠프 넬슨 엘리엇이 1938년에 '파동이론'이라는 저서에 발표한 이론입니다. 

1930년대 초부터 그 이이전 75년간의 주가 움직임 ( 연간/월간/주간/일간/30분단 등등의 데이터 )을 분석하여 주식시장이 반복적으로 움직이는 법칙을 발견하였다고 합니다.

 

이 이론은 현재까지도 주식 등락 예측에 사용할 수 있는 기초적인 기술분석 기법으로 인정받고 있습니다.

 

2. 엘리엇파동이론이 인기를 얻게 된 계기

 

엘리엇파동이론은 특히 1987년에 각광받았습니다. 1987년은 미국 주식시장 사상 최악의 폭락사태인 '블랙먼데이'사태가 발생한 해입니다. 블랙먼데이 직전 엘리엇파동이론이 대폭락 가능성을 예고하는데 활용되었습니다. 다른 시장예측과는 다른 방향이었는데, 정말로 블랙먼데이 사태가 발생함으로써 엘리엇파동이론이 더욱 주목받게 된 것입니다.

 

3. 엘리엇파동이론 내용

 

엘리엇파동이론은 세가지 요인을 토대로 합니다. 3요인은 패턴, 비율, 시간인데요 패턴이 가장 중요한 요소로 여겨집니다. 주가 변동이 상승5파와 하락3파로 움직이며 끊임없이 순환한다는 것이 기본 내용입니다.

 

텍스트로만 설명하면 잘 와닿지 않으니 그래프를 간단히 그려볼까요?

 

 

이렇게 등락을 반복하는 상승5파와 하락3파가 반복된다는 것입니다.

각각의 파장에 대한 간락한 설명을 정리해 보겠습니다.

 

< 상승 구간 - 상승 5파 >

 

 

1) 상승1파(wave1) : 장기하락 추세 이후 나타나며 단순 반등인지 상승세의 시작인지 확인하기 어렵습니다.

 

2) 상승2파(wave2) : 보통 상승1파의 절반까지로 생각합니다. 상승1파의 시작점보다 더 하락할 경우 엘리엇파동이 아니라고 판단한다고 하네요. 엘리엇파동일 경우 상승2파는 훌륭한 매수타이밍입니다.

 

3) 상승3파(wave3) : 대부분의 경우 상승파 중 가장 깁니다. 예외적으로 상승5파가 더 길기도 하지만 상승1파보다는 무조건 길며, 상승1파 대비 1.618배에서 2.618배까지 상승 여력이 있다고 봅니다.

 

4) 상승4파(wave4) : 일반적으로 상승3파의 23.6%~33.82% 정도의 조정구간입니다. 상승4파가 상승1파의 고점을 깰 경우 엘리엇파동이라고 인정하지 않습니다.

 

5) 상승5파(wave5) : 일반적으로 상승1파의 0.618배 길이입니다. 거래량이 급증하는 구간이며 훌륭한 매도 타이밍입니다. 엘리엇파동이라면 상승5파 이후 하락1파가 발생할 차례이니까요.

 

 

< 하락구간 - 하락 3파 >

 

6) 하락1파 : 상승흐름에서 하락흐름으로 전환되는 하락시작 파입니다. 타이밍 잡기가 어렵습니다. 당연히 매수는 금지이고 매도 타이밍을 잘 잡아야 하지만 쉽지 않겠죠?

 

7) 하락2파 : 하락1파의 반등구간입니다. 상승5파에 매도하지 못했고, 하락1파에서도 타이밍을 못잡았다면 하락2파에 매도해야 손실을 피하고 이익을 최대화 할 수 있습니다.

 

8) 하락3파 : 엘리엇파동의 마지막 단계이자 가장 큰 하락파입니다. 매도를 못하고 이 구간에 들어섰다면 소위 말하는 '물렸다' 상태가 된 것입니다. 

 

4. 엘리엇파동이론 단점

 

 

엘리엇파동이론은 심플하고 적용하기 쉬워보이지만 파동의 시작과 끝이 명확하지 않고 예외적인 요소들이 많다는 단점이 있습니다. 지나고 나서 엘리엇파동이론을 적용시키면 정확하게 맞는 것 같지만 이 이론으로 변동성을 예측하여 투자에 적용시키려면 어려운 것이죠. 

 

또한 이 이론은 전체 주가지수의 움직임을 기반으로 연구되었기에 개별 종목의 움직임에 적용하기에는 잘 맞지않는 부분이 있기도 합니다.

 

앞서 정리해보았던 양봉, 음봉의 형태에 따른 움직임이나 골든크로스, 데드크로스처럼 보조적인 지표로만 활용하는 것이 좋지 않을까 생각합니다.

 

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엘리엇파동이론이 무엇인지에 대해서 아주 기초적이고 간단하게만 알아보았습니다.

보다 전문적이고 깊이있는 지식을 원한다면 전문 서적과 이론을 시간을 들여 파봐야 할 것 같습니다.

얼핏 보면 단순해 보이지만 실상 그렇지가 않습니다.

 

엘리엇파동이 단순하게 8파동으로만 이루어진 것이 아니고 각각의 파동안에 또 엘리엇 파동이 들어있다고 봅니다.

상자속의 상자, 마트료쉬카 안의 마트료쉬카랄까요?

쉽게 보고 건드렸다가 머리아프기 딱 좋습니다.

그렇지만 조금이라도 알고보니 주식과 좀 더 친해진 것 같은 느낌이 들지 않나요? : )

 

오늘도 경제적 자유를 향해 한걸음!

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